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    建筑企業基礎設施建設與投資運營

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    課程收益:

    了解BT、BOT項目運作的風險控制、企業的投融資、BT項目管理模式、資金管理控制的項目管理相關模式

    課程大綱:

    【背景介紹】
    自中國加入WTO以后,外商投資的建筑企業的逐漸進入中國,并且國內新的經營方式不斷涌現,我國建筑業面臨著更加激烈的市場競爭,這就使得企業戰略管理顯得尤為重要。而BT經營模式則在此環境下應運而生。BT是英文Build-Transfer(建造-移交),簡單地說,就是承包商先進行投資、建設和管理,但不經營,在建成后由招標人按約定的條件和時限對承包商投資建設的項目進行回購。
    然而,BT項目具有高投入、高風險的特性,這是由垂直一體化的戰略的特點所決定的。在垂直一體化實施的過程中,關聯業務中任何一個引起波動的因素也在整個整合鏈中引起波動,進而經營周期、市場開發等都可能引起波動。因此,垂直一體化放大了企業的經營杠桿,使企業面臨較大的波動和周期變化,從而增加了企業的經營風險。

    【實施方式】
    理論講解+實證分析+案例透視

    【授課課時】
    2天 12課時

    【課程提綱】

    模塊一:理論講解
    一:基礎設施建設行業BT、BOT項目運作的戰略思考與風險控制
    1. 行業宏觀環境分析
    1.1 國家宏觀經濟政策
    1.2 基礎設施建設相關行業發展戰略研究
    1.3 基礎設施相關的國家金融政策
    1.4 國家關于基礎設施建設及海外工程的政策導向(商務部、國資委)
    1.5 國際工程承包市場的格局和趨勢演變

    2. 公司戰略層次
    2.1 第一層次——總體經營戰略。在BT模式下,集團總部作為總體經營戰略的主體,就應確定基礎設施項目的方向與地位,在組建項目公司的同時建立健全其相關管理制度和目標。并對項目公司的經營計劃和經營活動進行監督、評價。
    2.2 第二層次——經營單位戰略。在BT模式下,項目公司代表集團公司BT項目進行全程管理,是BT乙方,也是項目建設期的業主,是經集團公司授權的,全面負責BT項目投融資、建設、移交、回購等工作的執行主體。
    2.3 第三層次——職能戰略。項目公司作為集團公司在項目承接地的代表和窗口,在整個項目運營期間肩負著經濟、社會兩大職能。

    3. 基礎設施建設項目及企業投融資
    3.1 基礎設施項目政府投資的風險防范
    3.2 BT操作方法及公路、地鐵、橋梁、污水處理等典型項目融資分析
    3.3 信托機構、政策性銀行等國內金融機構對中國基礎設施建設項目融資
    3.4 亞洲開發銀行等國際金融機構對我國工程項目融資及案例
    3.5 項目可行性分析與投資決策
    3.6 企業并購及其整合
    3.7 企業改制重組與上市

    4. 基礎設施建設BT項目公司管理模式
    BT項目面臨公共關系復雜、時間跨度長、需協調問題多的困難,需要在市場磨合和適應中摸索出一套有效的,可操作性的BT項目公司管理模式。
    4.1 基礎設施項目資源統籌管理
    4.2 工程企業組織成熟度模型
    4.3 基礎設施建設工程總承包
    4.4 基礎設施工程分包與采購(合同管理)
    4.5 基礎設施建設大型工程多項目管理與組織級項目管理
    4.6 基礎設施項目建設風險管理

    二:基礎設施建設投資的風險控制
    基礎設施投資經營有其特殊性,主要是由特許協議的特殊性所決定的。特許經營權是由政府機構授權,準許特定企業使用公共財產,或在一定地區享有經營某種特許業務的權利。在投資經營時,從項目的選擇、地域的考察、合同的洽談、方式的確定、建設期的管理、移交和回購的運作,每個環節都存在著風險,每個環節都需要我們注重風險的控制。

    基礎設施投資風險控制的內容和方法:
    1. 投資項目選擇的風險控制
    2. 投資項目可行性分析
    3. 投資項目責任分擔風險控制
    4. 基礎設施投資項目的建設控制
    4.1 項目建設的計劃控制
    4.2 項目建設實施的控制
    4.3 項目資金的控制
    5. 投資項目移交和回購風險控制

    三:基礎設施項目融資及資金管理控制
    基礎設施項目融資,是指在實施基礎投資過程中,以項目公司為融資主體,以項目未來現金流入為還款來源和保證的一種資金籌措行為。
    基礎設施項目資金管理,是以控制資金使用風險,提高資金使用效率為目的,通過內控制度建設及資金使用的計劃性,信息化建設,以此降低資金管理成本的舉措。基礎設施項目融資管理,是以項目良好的經營狀況為保證,通過對項目融資的過程控制、融資方案的合理設計以及降低融資成本來降低融資風險而實施的管理行為。
    基礎設施項目資金使用管理,是以項目建成、投入后的現金流量作為保證,通過資金使用的合規性和可控性,加強內控制度建設、實施整個過程中的資金合理控制,形成資金籌措、使用、償還良性循環的一體化管理機制。
    1. 基礎設施項目融資管理的基本要求:
    1.1 融資程序的完整性
    1.2 融資成本的經濟性
    1.3 融資渠道及方式的多樣性

    2. 對融資質量的過程控制:
    2.1 與融資相關的前期準備
    2.2 融資方案的設計
    2.3 通過降低融資成本來降低融資風險

    3. 基礎設施項目資金使用的基本要求:
    3.1 基礎設施項目資金使用程序的合規性
    3.2 基礎設施項目資金使用信息反饋的及時性
    3.3 基礎設施項目資金的有價值使用
    3.4 基礎設施項目資金自身使用成本的可控性

    4. 對基礎設施項目資金使用的過程控制:
    4.1 加強內控制度建設,保證資金使用的安全性
    4.2 設計現金最佳持有量

    模塊二:實證分析

    一:BT項目運作模式簡介
    1. BT的起源與涵義
    最初形式BOT(建設-運營-移交),逐步演變為BT(建設-移交)
    2. BT適用范疇
    主要是政府公共財政承擔的基礎設施項目
    3. BT參與的主體
    發起方;投資方;項目公司;建設方;回購方;回購擔保方
    4. BT交易結構
    5. BT模式在中國的應用
    6. BT項目主要利潤點

    二:BT項目方案設計
    1. 政府對投資人的確定
    公開招標;邀請招標;競爭性談判

    2. BT項目交易結構設計分析
    2.1 投資結構設計
    2.2 融資結構設計
    2.3 擔保結構設計
    2.4 合同關系設計

    3. BT項目邊界條件設計
    回購基數;投資收益率;回購方式;稅收政策

    4. BT項目資金流向

    三:BT項目投資分析
    1.盡職調查
    工程前期的準備工作;工程情況;商務條件;工程財稅政策

    2. 評估報告
    項目概況;項目投資對于地方政府的意義;項目投融資方案;項目工程建設管理方案;財務分析;實施方案;風險評估及防范;投資可行性綜合評價

    3. 評估方法

    四:BT項目建設管理
    1. 項目管理方式
    項目前期管理;施工階段的管理;BT項目完工后驗收與移交
    2. 項目管理各方權責

    五:BT項目融資途徑
    1. BT項目常見的融資方式
    債務融資方式;股權融資方式;結構性融資方式

    六:BT項目相關政策法規及合同、稅收等問題
    1. 國家政策
    2. 法律框架
    從法律意義上講,基礎設施BT項目投資建設過程即是各類合同的履行過程
    3. 合同主要條款
    《投資建設合同》;《合資協議》;《回購協議》;《貸款合同》;《建設工程類合同》
    4. 稅收處理

    七:BT項目風險控制
    1. 履約風險
    2. 政府回購風險
    3. 市場風險
    4. 建設風險
    5. 利率風險
    6. 總體控制

    八:基于BT項目投資的資本運作方式
    1. BT商業模式特性
    2. BT模式結合資本運作
    3. 以BT項目投資促進企業戰略轉型

    模塊三:案例透視

    本課程名稱: 建筑企業基礎設施建設與投資運營

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